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鹏扬先进制造混合A(010587)

2023-02-02     1.0361-1.3989%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-19,710,757.39653,605.65-95,329,401.40-82,558,374.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00194,403,910.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)790,206,375.45838,778,238.131,081,026,204.35940,155,052.09
期末单位基金资产净值(元)0.941.031.371.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.010.00