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南方医药创新股票A(010592)

2024-03-27     0.5082-0.7228%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)11,748,621.29-81,218,958.01-89,413,033.41-116,014,399.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,287,428,944.131,269,310,414.831,376,154,529.501,410,710,080.92
期末单位基金资产净值(元)0.550.530.570.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00