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南方医药创新股票A(010592)

2022-01-19     0.6852-2.5597%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-196,276,946.62-8,754,531.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,431,739.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,208,053,049.532,626,883,714.17
期末单位基金资产净值(元)0.911.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.63
基金累计净值增长率(%)0.003.63