-0.4038% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 81,822,041.03 | 49,519,989.62 | 169,911,029.39 | 68,664,896.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -733,931,419.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,123,275,107.82 | 973,400,110.72 | 1,118,420,343.14 | 1,223,831,723.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.63 | 0.68 | 0.72 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -31.60 | 0.00 |