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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599)

2024-03-28     0.47580.6771%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-28,531,232.30-57,930,129.27-137,878,828.51-55,885,308.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,161,574,466.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,005,962,065.851,091,267,510.741,189,757,805.541,308,238,714.88
期末单位基金资产净值(元)0.460.480.510.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-49.030.00