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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)

2022-12-02     1.0373-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,313,143.34-7,418,437.00842,867.8271,227,713.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,096,267.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,093,553.43339,615,739.42401,499,478.45786,472,361.85
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.11