行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601)

2024-02-23     1.03100.4384%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-479,876.98432,452.02804,327.59-68,198.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,067,398.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,477,910.5273,255,952.7079,991,987.1691,757,135.54
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.080.00