主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 24,085,920.78 | -27,281,105.35 | -90,462,181.10 | -41,809,768.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -96,860,830.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,221,402,417.46 | 749,778,391.01 | 456,921,261.05 | 506,112,407.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.89 | 0.83 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.02 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.49 | 0.00 |