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万家战略发展产业混合A(010611)

2024-04-12     0.95102.2361%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-34,431,637.53-41,809,768.00-14,220,775.57-11,959,107.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0029,644,711.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,921,261.05506,112,407.50599,135,733.85625,865,410.28
期末单位基金资产净值(元)0.830.891.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.210.00