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万家战略发展产业混合A(010611)

2021-10-22     1.1927-0.7985%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-20,168,613.77-10,121,445.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,701,610,489.322,235,489,844.73
期末单位基金资产净值(元)1.120.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00