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万家战略发展产业混合C(010612)

2025-01-27     0.81080.2721%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)10,035,541.17-20,788,725.2316,153,508.12-18,939,655.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)547,267,619.63773,121,183.63660,025,177.22328,774,206.04
期末单位基金资产净值(元)0.770.910.870.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00