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万家战略发展产业混合C(010612)

2024-09-19     0.76271.8699%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)16,153,508.12-18,939,655.89-25,765,851.60-28,747,862.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)660,025,177.22328,774,206.04313,843,860.62384,858,610.89
期末单位基金资产净值(元)0.870.880.810.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00