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国联产业趋势一年定开混合A(010613) - 搜狐基金
国联产业趋势一年定开混合A(010613)
2024-05-28
0.5342
0.0000%
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
基金本期净收益(元) | -4,104,240.37 | -4,827,128.06 | -5,066,664.92 | -3,410,637.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,673,120.46 | 34,089,612.19 | 40,975,867.90 | 44,051,691.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.59 | 0.63 | 0.76 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |