-0.0869% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 437,671,736.73 | 241,106,376.94 | 170,135,714.61 | 179,647,448.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -801,234,541.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,304,109,678.55 | 4,068,843,652.98 | 3,848,349,240.52 | 4,294,804,218.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |