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富国稳健增长混合C(010625)

2024-06-21     0.6314-0.1581%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,099,891.14-4,883,871.32-2,122,200.12-53,271.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,336,629.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,527,451.9356,155,809.2661,860,419.8167,037,041.79
期末单位基金资产净值(元)0.650.680.720.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-31.930.000.00