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惠升和韵66个月定开债券(010631)

2023-01-20     1.03850.0578%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)56,933,259.9858,968,826.4957,025,541.6051,843,093.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,218,975,419.676,162,042,159.696,163,073,293.446,196,047,692.20
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00