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惠升和韵66个月定开债券(010631)

2021-09-10     1.01340.0691%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)95,622,233.2842,903,707.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)38,572,059.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)6,038,570,940.136,045,852,344.16
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.590.00
基金累计净值增长率(%)1.640.00