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农银瑞祥一年混合(010642)

2023-12-25     1.01120.0594%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-2,853,103.822,154,133.432,228,989.05-1,805,347.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,752,284.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,304,307.16196,240,975.97217,656,172.24248,020,484.68
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.950.000.00