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农银瑞祥一年混合(010642)

2021-09-22     1.02780.0292%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)9,675,464.37-2,463,263.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,149,740,516.421,123,103,675.50
期末单位基金资产净值(元)1.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00