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平安双季增享6个月持有债券A(010651) - 搜狐基金
平安双季增享6个月持有债券A(010651)
2024-12-06
0.96290.1352%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -12,921,437.39 | 5,201,575.26 | -5,605,713.17 | -20,534,783.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 729,063,629.35 | 819,022,701.65 | 901,116,544.52 | 1,026,339,503.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |