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平安双季增享6个月持有债券A(010651)

2024-12-06     0.96290.1352%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-12,921,437.395,201,575.26-5,605,713.17-20,534,783.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,063,629.35819,022,701.65901,116,544.521,026,339,503.86
期末单位基金资产净值(元)0.950.960.950.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00