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海富通欣睿混合A(010657)

2022-08-10     1.0977-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-748,336.271,517,737.922,281,145.053,088,690.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)241,769,422.14178,839,827.31156,793,840.79142,508,166.78
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00