2.6881% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,769,461.48 | -4,157,373.07 | 5,832,785.00 | -14,169.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,593,930.56 | 0.00 | 27,116,808.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 201,977,922.38 | 215,200,576.53 | 276,957,158.21 | 349,670,144.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.07 | 0.00 | 2.29 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.25 | 0.00 | 10.85 | 0.00 |