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民生加银质量领先混合A(010659)

2022-06-24     0.72701.6357%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-429,940,822.16-456,363,955.12-102,238,593.64-169,509,806.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-368,731,862.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,304,307,354.642,862,292,045.493,268,672,335.434,000,808,067.49
期末单位基金资产净值(元)0.760.900.900.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-9.530.000.00