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民生加银质量领先混合A(010659)

2024-05-17     0.6448-0.2630%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-95,000,123.25-111,336,702.03-34,311,076.57-21,086,341.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-929,225,422.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,322,522,815.561,282,757,087.151,414,641,869.421,543,998,896.13
期末单位基金资产净值(元)0.590.560.590.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-37.33