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民生加银质量领先混合C(010660)

2021-09-22     0.9461-1.2525%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-8,396,630.25-1,584,545.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)194,909,144.58215,191,868.58
期末单位基金资产净值(元)0.950.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00