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长江均衡成长混合C(010664)

2024-04-15     0.78311.1888%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-241,093.70-391.85-208,082.59-257,625.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-50,074,132.870.00-220,764.670.00
单位基金可分配净收益(元)-0.220.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,673,201.251,930,756.862,154,741.844,876,802.32
期末单位基金资产净值(元)0.780.840.910.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-11.670.002.080.00
基金累计净值增长率(%)-21.510.00-9.290.00