主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -583,789.27 | -6,199,261.88 | -1,471,782.64 | -3,139,048.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,812,627.45 | 0.00 | -15,419,028.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 25,495,147.15 | 29,120,098.64 | 30,453,500.47 | 33,090,983.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.05 | 0.00 | -5.38 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.60 | 0.00 | -31.79 |