主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -292,570.67 | -256,621.29 | 15,895.11 | 12,467.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -158,834.61 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,326,453.40 | 2,345,902.10 | 2,659,997.55 | 2,610,226.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.94 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.92 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.85 | 0.00 | 0.00 |