主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -17,397,041.80 | -125,288,845.32 | -37,497,060.43 | -10,964,457.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -167,306,045.19 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 983,186,533.57 | 1,065,244,822.92 | 1,138,370,725.26 | 1,248,173,702.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.72 | 1.75 | 1.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.56 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 121.69 | 0.00 | 0.00 |