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兴全中证800六个月持有指数A(010673)

2024-03-04     0.9410-0.1062%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)21,519,547.8924,798,536.4830,643,519.741,537,148.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,284,648,775.541,147,729,228.151,205,320,514.651,306,719,589.36
期末单位基金资产净值(元)0.930.970.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00