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兴全中证800六个月持有指数A(010673)

2023-01-31     0.9703-0.5738%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)2,903,996.5420,966,175.0015,375,342.303,827,441.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,262,980,018.641,201,751,475.501,375,387,888.981,352,274,152.78
期末单位基金资产净值(元)0.920.870.960.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00