0.1904% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,259,306.17 | -857,901.93 | 78,498,752.80 | 24,798,536.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -100,794,096.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,227,507,977.70 | 1,319,879,122.89 | 1,284,648,775.54 | 1,147,729,228.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.28 | 0.00 |