0.3037% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,315,792.48 | 30,503,066.81 | 19,673,242.50 | 1,606,229.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 157,132,956.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 784,690,577.48 | 1,072,216,176.03 | 1,313,336,999.02 | 1,370,149,175.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |