行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全中证800六个月持有指数C(010674)

2022-01-27     0.9786-2.2475%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)140,575.00421,323.721,795,220.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,702,884.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,458,984.68245,575,585.20377,682,071.96
期末单位基金资产净值(元)1.020.981.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.45
基金累计净值增长率(%)0.000.000.45