-2.2475% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 140,575.00 | 421,323.72 | 1,795,220.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,702,884.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,458,984.68 | 245,575,585.20 | 377,682,071.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.98 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.45 |