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兴全中证800六个月持有指数C(010674)

2023-01-20     0.97040.7580%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)178,049.692,140,921.031,521,894.12268,807.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)132,216,216.04128,819,362.48150,893,035.58149,033,549.69
期末单位基金资产净值(元)0.910.860.960.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00