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光大保德信新机遇混合A(010676)

2024-06-19     0.7440-0.3215%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,234,127.34-5,424,550.14-14,640,306.3615,980,627.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,666,488.760.00-28,506,895.02
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.220.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,358,837.99179,668,156.52196,043,698.10238,972,338.17
期末单位基金资产净值(元)0.790.870.891.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.770.006.07
基金累计净值增长率(%)0.00-3.650.0018.51