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工银前沿医疗股票C(010685) - 搜狐基金
工银前沿医疗股票C(010685)
2025-02-13
2.5530
0.0000%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -16,756,008.05 | -83,185,094.39 | -233,882,613.00 | -131,545,333.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -80,433,534.59 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,466,996,369.99 | 1,797,744,218.08 | 1,707,433,538.35 | 1,887,274,629.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.57 | 2.81 | 2.57 | 2.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.16 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.16 | 0.00 |