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工银前沿医疗股票C(010685)

2025-02-13     2.55300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-16,756,008.05-83,185,094.39-233,882,613.00-131,545,333.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-80,433,534.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,466,996,369.991,797,744,218.081,707,433,538.351,887,274,629.93
期末单位基金资产净值(元)2.572.812.572.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.160.00