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万家内需增长一年持有期混合(010694)

2021-10-27     1.1544-0.0779%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)112,438,883.7414,689,664.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,809,912,704.962,486,720,472.88
期末单位基金资产净值(元)1.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00