主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -119,318,785.93 | 53,771,895.88 | 83,669,695.59 | 49,034,662.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 89,109,896.86 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 897,196,933.67 | 1,026,734,464.29 | 1,052,640,724.19 | 697,716,529.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.25 | 1.22 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 |