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恒越内需驱动混合A(010701)

2022-07-01     1.1167-0.3925%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-119,318,785.9353,771,895.8883,669,695.5949,034,662.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0089,109,896.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)897,196,933.671,026,734,464.291,052,640,724.19697,716,529.87
期末单位基金资产净值(元)0.991.251.221.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.330.000.00