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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)

2021-11-26     1.0077-0.1585%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)16,772,657.29-1,972,968.258,070,183.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,633,735,082.391,625,738,915.801,616,808,978.09
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00