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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)

2022-11-25     1.00120.1500%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-13,813,654.0933,727,405.4812,067,676.5113,754,213.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,136,744.380.0013,767,725.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,219,842.65668,017,900.94877,733,422.591,642,396,362.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.180.001.91
基金累计净值增长率(%)0.003.110.001.91