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安信医药健康股票A(010709)

2023-02-01     1.35750.9594%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,527,219.11-40,994,592.98-72,832,231.76-43,827,551.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00200,371,222.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,716,845,995.091,629,130,374.381,229,073,102.451,084,521,463.72
期末单位基金资产净值(元)1.271.171.321.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.050.00