0.0524% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,168,105.29 | 27,131,104.99 | 6,816,127.30 | 65,565,448.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -11,356,955.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,250,821,489.88 | 1,543,073,882.95 | 1,329,223,497.12 | 1,132,917,932.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.36 | 1.33 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |