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中欧瑾利混合A(010712)

2024-06-18     1.03930.2315%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,667,693.511,233,886.0657,239.432,261,596.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-404,927.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,326,590.1634,802,248.3569,764,979.84139,379,865.23
期末单位基金资产净值(元)1.041.001.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.220.000.00