主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -84,264,167.11 | 101,894,155.44 | 3,068,689.62 | 140,308,529.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -232,395,303.46 | 0.00 | -83,366,414.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,822,783,313.16 | 2,176,843,159.69 | 2,118,999,568.01 | 2,144,511,086.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 11.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.65 | 0.00 | -3.74 |