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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715)

2022-12-02     0.8657-0.0693%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-857,724.93-39,969,526.31-7,897,478.51-5,922,115.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-45,919,439.150.00-5,927,042.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)780,752,039.28972,567,043.30826,514,890.83999,009,410.35
期末单位基金资产净值(元)0.860.980.841.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.760.001.21
基金累计净值增长率(%)0.00-1.580.001.21