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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2024-04-16     0.5010-1.0273%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-25,837,881.29-128,016,361.41-133,812,077.64-210,200,133.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,151,536,286.063,508,253,312.953,902,351,904.674,338,302,741.78
期末单位基金资产净值(元)0.480.520.560.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00