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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2022-05-27     0.61390.6064%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-480,174,093.74-240,745,176.77-824,626,940.13-600,173,804.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,151,978,909.247,063,317,501.217,136,157,785.048,888,872,130.92
期末单位基金资产净值(元)0.640.860.830.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00