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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718)

2021-07-30     0.8694-1.0584%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-83,880,542.45-31,179,185.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,160,612.421,101,883,027.39
期末单位基金资产净值(元)0.950.93
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00