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东吴瑞盈63个月定开债券(010719)

2024-04-12     1.01570.0887%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)42,933,982.6944,438,863.0786,495,364.1842,119,283.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,759,067.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,745,898,043.424,797,367,451.044,752,928,587.974,802,955,897.46
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.940.00