0.0294% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 66,918,927.02 | 43,115,084.47 | 179,254,230.65 | 46,303,711.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 143,169,565.57 | 0.00 | 97,431,413.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,013,375,790.35 | 4,860,716,017.77 | 4,817,600,933.30 | 4,866,428,520.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.29 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.00 | 0.00 | 19.46 | 0.00 |