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东吴瑞盈63个月定开债券(010719)

2022-09-23     1.01850.0688%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)44,595,844.9441,219,827.16147,501,171.8043,080,226.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0053,097,781.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,764,679,583.554,814,487,128.924,773,267,301.764,825,009,103.13
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.120.00