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中欧价值成长混合A(010723)

2024-07-19     0.58440.0171%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-93,761,713.22-62,740,382.04-155,097,093.31-53,704,755.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-989,897,495.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.360.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,519,950,410.591,592,542,159.561,731,730,500.241,954,456,851.79
期末单位基金资产净值(元)0.590.610.640.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-36.370.00