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中欧价值成长混合C(010724)

2023-03-28     0.7443-0.0537%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-30,165,905.14-2,672,627.37-12,696,583.71-8,705,480.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-33,748,710.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)151,364,905.48156,753,147.90193,936,775.74187,842,448.86
期末单位基金资产净值(元)0.690.710.850.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.820.00