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中欧价值成长混合C(010724)

2024-06-19     0.5948-0.8997%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,423,883.68-6,275,623.60-3,875,457.33-1,322,157.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-56,673,914.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,814,610.00115,499,813.41129,747,127.78143,881,738.07
期末单位基金资产净值(元)0.590.620.670.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-28.26