主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,449,758.89 | -4,423,883.68 | -11,473,238.43 | -3,875,457.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -70,500,665.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 101,338,948.95 | 106,814,610.00 | 115,499,813.41 | 129,747,127.78 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.58 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.90 | 0.00 |