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中欧价值成长混合C(010724)

2022-05-26     0.76580.3670%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-8,705,480.63-18,833,812.06-9,352,550.67-9,145,924.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,035,961.450.00-6,689,100.84
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,842,448.86243,395,227.32258,921,196.93326,749,071.30
期末单位基金资产净值(元)0.790.980.931.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.080.00-1.47
基金累计净值增长率(%)0.00-2.000.00-0.38