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银华心佳两年持有期混合(010730)

2025-06-12     0.6556-0.5914%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-790,919,876.97-365,900,268.70-316,791,693.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,491,902,241.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,378,166,239.935,875,374,401.785,348,730,332.84
期末单位基金资产净值(元)0.000.620.640.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-37.860.000.00