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红塔红土瑞景纯债C(010734)

2024-03-01     1.0381-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,095,576.94109,424.0228,903.631,903.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,742.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)793,937,049.907,737,340.049,658,818.79241,004.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.530.00