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大成优选升级一年持有混合A(010738)

2024-07-22     0.84900.0118%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,806,508.59-8,222,481.57-383,101.52-6,978,364.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)258,926,215.35267,393,804.43274,043,308.95290,254,267.77
期末单位基金资产净值(元)0.880.880.870.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00