0.7022% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 165,897.13 | -316,591.89 | -616,123.50 | -261,712.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,691,897.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,384,684.69 | 9,703,907.57 | 10,247,996.93 | 10,498,349.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.17 | 0.00 |