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汇安核心价值混合A(010740)

2023-02-03     0.7409-0.2826%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-6,589,751.48-1,312,921.89-5,051,316.52-8,483,294.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,479,450.3949,259,071.7859,708,331.8759,080,160.56
期末单位基金资产净值(元)0.690.790.940.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00