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汇安核心价值混合C(010741)

2024-07-12     0.5313-0.0376%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-478,037.40-1,009,905.36-1,863,916.24-1,414,817.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,115,478.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,009,609.9410,754,689.5513,601,940.8118,943,239.64
期末单位基金资产净值(元)0.550.560.590.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-29.99