行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心价值混合C(010741)

2023-11-29     0.5838-0.2733%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-1,863,916.24-1,414,817.07-409,759.39-11,780,329.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,115,478.100.00-9,291,323.32
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,601,940.8118,943,239.6419,384,773.9419,467,993.61
期末单位基金资产净值(元)0.590.700.690.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.430.00-38.24
基金累计净值增长率(%)0.00-29.990.00-32.31