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汇安核心价值混合C(010741)

2022-09-27     0.81730.4424%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,878,118.81-4,633,482.254,208,854.043,718,496.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,864,982.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,597,469.0336,312,232.1741,698,662.6852,508,442.17
期末单位基金资产净值(元)0.930.871.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.600.00