-2.6690% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,145,579.54 | 799,486.76 | 765,727.02 | 267,174.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -3,104,757.48 | 0.00 | -4,452,620.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.33 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,918,488.08 | 10,027,151.80 | 6,917,450.15 | 9,972,680.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.67 | 0.66 | 0.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 13.03 | 0.00 | 25.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -25.90 | 0.00 | -34.44 | 0.00 |