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富安达长三角区域主题混合(010746)

2021-10-15     1.14260.4925%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)16,166,708.96328,566.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)13,775,039.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)186,488,211.43316,153,823.26
期末单位基金资产净值(元)1.170.98
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)16.380.00
基金累计净值增长率(%)16.960.00