主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,992,461.24 | -2,324,875.71 | -4,658,070.70 | 1,387,460.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,918,456.32 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,153,198.32 | 72,121,212.74 | 73,263,996.42 | 86,883,550.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.23 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.59 | 0.00 | 0.00 |