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浙商创业板指数增强A(010749)

2022-08-08     1.0018-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-969,202.65-191,417.38964,204.16510,682.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00903,896.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,086,255.5412,902,047.0414,873,318.1015,294,747.91
期末单位基金资产净值(元)1.040.971.161.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.750.00