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博道睿见一年持有期混合(010755)

2022-09-28     0.7613-2.4974%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-47,258,499.65-13,156,681.2793,167,424.9411,599,687.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0070,127,190.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)661,277,168.46650,772,615.30922,221,909.181,269,783,013.47
期末单位基金资产净值(元)0.880.841.081.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.470.00