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博道睿见一年持有期混合(010755)

2024-02-28     0.5791-3.4351%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,299,314.65-4,911,461.63-20,126,160.93-24,755,616.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-107,961,323.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,312,576.61482,598,174.44558,466,129.46633,267,863.09
期末单位基金资产净值(元)0.690.750.840.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.200.00