主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -79,677.40 | -65,104.85 | -67,305.01 | -27,175.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -172,638.03 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 508,431.89 | 497,865.67 | 463,866.53 | 484,249.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.35 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.86 | 0.00 | 0.00 |