主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -75,540,771.58 | 301,617,274.65 | 32,409,862.34 | 193,051,651.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,377,037,226.72 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,028,408,350.12 | 6,660,087,343.11 | 7,143,624,141.09 | 6,346,748,230.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.26 | 1.32 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.07 | 0.00 | 0.00 |