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九泰锐升混合(010764)

2024-02-23     0.63120.9274%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,090.74-149,365.911,639,483.10-1,373,430.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-45,347,675.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,221,772.61143,483,903.39159,386,209.93183,851,786.10
期末单位基金资产净值(元)0.690.730.780.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-12.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.220.00