主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -52,235,466.18 | 5,090.74 | -149,365.91 | 1,639,483.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,347,675.95 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 120,046,737.30 | 128,221,772.61 | 143,483,903.39 | 159,386,209.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.22 |