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国寿安保华丰混合A(010765)

2021-11-26     1.0287-0.5126%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-6,647,977.382,814,124.45132,319.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,857,808.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,735,394.39158,305,021.75151,839,980.17
期末单位基金资产净值(元)0.951.020.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.450.00
基金累计净值增长率(%)0.002.450.00